Zarządzenie Nr 269/2024/SK z dnia 28 listopada 2024 r.

Uzasadnienie

1. Zmiana w planie dochodów i wydatków:
- Dział 600 (Transport i łączność) Rozdział 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w §2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszenie planu o kwotę 495.047,00 zł wynika
z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - znak: FN.I.3111.1032.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej przekazanej
z budżetu państwa na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń
o charakterze klęski żywiołowej (deszczy nawalnych) powstałych
w infrastrukturze technicznej na terenie województwa świętokrzyskiego
w maju i czerwcu 2024 roku, w nw. zadaniach:

Remont drogi gminnej nr 374087T (ul. Partyzantów) od km 0+000 do km 0+230 -  zmniejszenie dofinansowania o 248.701,00 zł (§4270),

Remont drogi wewnętrznej nr ewid. działki 1610/7 (ul. Torowa) od km 0+000 do km 0+218- zmniejszenie dofinansowania o 246.346,00 zł (§4270);

- Dział 750 (Administracja publiczna) Rozdział 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu)
zmniejszenie planu dochodów w §6257 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ) o kwotę0,02 zł
zwiększenie planu dochodów w §2057 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ) o kwotę 0,02 zł
zmniejszenie planu wydatków w §6067 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ) o kwotę 0.02 zł
zwiększenie planu wydatków w §4307 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 0,02 zł.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu dochodów i wydatków do zaliczek otrzymanych przez Gminę na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd o nr. FERC.02.02-CS.01-001/23 współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Dz. 852 (Pomoc społeczna) w Rozdz. 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w §:
0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 1.500,00 zł,
2910 (Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 1.500,00 zł.
Są to wpływy i wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku celowego dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami ustawowymi.

- Dz. 855 (Pomoc społeczna) w Rozdz. 85502 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w §:
0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 3.500,00 zł,
2910 (Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)
o kwotę 3.500,00 zł.

Są to wpływy i wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmiana w planie wydatków budżetowych:
- Dział 600 (Transport i łączność) Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
zmniejszenie planu w §3020 (Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) o kwotę 7.378,84 zł,
zwiększenie planu w §:
4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4.123,91 zł,
4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3.254,93 zł, celem realizacji zadań wynikających z Porozumienia Zarządu Powiatu Sandomierskiego w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego Powiatu Sandomierskiego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz w 2024 r., w tym pokrycie kosztów opróżniania śmietniczek ulicznych przy drogach powiatowych na terenie gminy oraz zakup materiałów i urządzeń wykorzystywanych przez grupę interwencyjną i robót publicznych.

- Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)
zmniejszenie planu w Rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami
i nieruchomościami) w §4340 (Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych) o kwotę 20.000,00 zł,
zwiększenie planu w Rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w §4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 20.000,00 zł, w związku z potrzebą opracowania programu prac remontowo-konserwatorskich wraz z kosztorysem w zakresie odsłonięcia, restauracji
i wyeksponowania zachowanych oryginalnych wątków ceglanych ścian korytarza i klatki schodowej kamienicy Rynek 31 w Sandomierzu;

- Dział 750 (Administracja publiczna) Rozdział 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu)
zmniejszenie planu w §4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 175.000,00 zł,
zwiększenie planu w §:
4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 15.000,00 zł,
4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20.000,00 zł,
4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 140.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby działalności urzędu,
w tym m.in. pokrycie kosztów postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę jako wierzyciela wobec dłużników, organizację stanowisk pracy tj. zakup foteli biurowych zgodnych ze standardami bezpieczeństwa, higieny oraz komfortu użytkowników, a także pokrycie kosztów wynagrodzeń wynikających z zawartych umów-zleceń;

 - Dział 750 (Administracja publiczna) Rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)
zmniejszenie planu w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 7.500,00 zł,
zwiększenie planu w §4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup albumów promocyjnych;

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdział 90095 (Pozostała działalność)
zmniejszenie planu w Rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 10.600,00 zł,
zwiększenie planu:

w Rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w §:
4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3.300,00 zł,
4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 300,00 zł, w związku z potrzebą zakupu podpór do nowo posadzonych drzew i ich ustabilizowania oraz palisady drewnianej do zabezpieczenia nowych nasadzeń krzewów
w Ogrodzie Saskim;
w Rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
w §4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla przedszkolaków i uczniów sandomierskich szkół podstawowych  biorących udział w konkursie ekologicznym pn. „Ekologiczna ozdoba choinkowa”;
w Rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 3.000,00 zł celem pokrycia kosztów naprawy samochodu służbowego oraz wymianę zepsutych części w urządzeniach wykorzystywanych przez pracowników grupy interwencyjnej i robót publicznych.

- Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) Rozdział 92195 (Pozostała działalność)
zmniejszenie planu w  §4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 660,00 zł,
zwiększenie planu w §4090 (Honoraria) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń autorskich dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za korzystanie z ich twórczości podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminę w miesiącu lipcu.

XLSZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 269 2024 SK.xls (61,00KB)
XLSZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 269 2024 SK.xls (148,00KB)